مدیریت ریسک در بازار

ریسک معامله ناشی از سرمایه کم و لوریج بالا:

• سرمایه اولیه کمتری درگیر معامله می شود، ولی میزان ریسک را به همان نسبت بالا می برد.
• نوسانهای کم در قیمت منجر به زیان یا سود بالایی در حساب می شود.
• ورود با سرمایه کم، فرصت های معاملاتی شما را کم می کنم.
• سرمایه اولیه کم، قدرت تحمل نوسانات بازار را به حداقل می رساند.
• اگر با سرمایه کم وارد بازار شوید به ناچار برای انجام معامله بایستی ضریب اهرمی بالاتری را در نظر بگیرید، که ضریب اهرمی بالا ریسک معاملات شما را افزایش می دهد.

ریسکهای معاملاتی ناشی از نوسانات زیاد:

ریسک نوسانات یکی از مهمترین ریسک های بازار فارکس است که می‌تواند سبب از بین رفتن و یا بخش بزرگی از ارزش دارائی شما و یا بخشی از سبد سهامی شما شود.

ریسک نوسانات نرخ ارز در ادبیات مالی، یکی از ریسک‌های مهم سیستماتیک به شمار می‌آید. نااطمینانی از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه اقتصادی یکی از دغدغه‌های آنها است؛ چراکه می‌تواند جریان مالی فعالیت‌شان را تحت‌تاثیر قرار دهد. مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز با توجه به نوسانات شدید آن در سال‌های اخیر یکی از از وظایف مدیران مالی بنگاه‌ها به شمار رفته است. یک پژوهش اقتصادی به بررسی تجربیات شرکت‌های خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته است. 

ریسکهای معاملاتی ناشی از تحلیل اشتباه:

تحلیل واقعاً کار سختی است. رسیدن به اطمینان معاملاتی در بازاری که متغییرهای زیادی می‌توانند بر قیمت یک دارائی تاثیر بگذارند واقعاً کار دشواری است. حتی کهنه کارهای این بازارها هم درصد قابل توجهی از خطا را در معاملات خودشان در نظر می‌گیرند. توصیه اکید همه کارشناسان برای در امان بودن از ریسک تحلیل اشتباه آن است که هرگز اطمینان صد در صد به تحلیل خودتان نداشته باشید. همیشه باور داشته باشید که ممکن است که برخی از تحلیل‌های شما اشتباه از آب در آید. برای همین حتی در زمانی که بهتر است که همه تخم مرغ‌های خودتان را با اتکاء به یک تحلیل در یک دارای سرمایه‌گذاری نگذارید.

ریسک انتخاب کارگزاری معتبر:

ویزگی های مهم برای انتخاب بهترین کارگزاری:

• تحت نظارت سازمانهای مالی معتبر یا همان رگوله باشد.
• نرخهای زنده لحظه ای و دقیق ارائه دهد (حتی اشتباه های به ظاهر جزئی در نمایش قیمت می تواند ضررهای قابل توجهی به معامله گر وارد کنند)
• حسابهای تمرینی و آزمایشی عینا با شرایط حسابهای واقعی ارائه دهد.
• واریز و برداشت آسان و سریع ارائه دهد.
• نرم افزار معاملاتی معتبر همانند متاتریدر داشته باشد.
• موبایل تریدر داشته باشد.
• قابلیت شخصی سازی پیشرفته همانند خودکار سازی معاملات داشته باشد.
• پشتیبانی 24 ساعته و سریع به زبان مدنظرتان داشته باشد.
• ضریب اهرمی (لورج) و اسپرد مناسب و قابل توجه باشد.
• کمیسیون، سواپ (بهره شبانه) و هزینه های جانبی دیگر نداشته باشد.

ریسکهای روانی ناشی از هیجان معاملات:

ترس، طمع، جبران، غرور و عجله

• یک خبر بد، یک تصمیم سیاسی، یک تحریم یا هر چیز دیگری می‌تواند بازار را متشنج کند. تغییر در سمت‌های مدیریتی، بروز برخی از بلایای طبیعی و یا روندهای نزولی در برخی از شاخص‌ها، می‌تواند اضطراب معاملات را بالا ببرد و ناگهان صف‌های بلند فروش ایجاد کند. این کابوسی است که ممکن است سراغ هر تریدری برود و تمام سرمایه آن را از بین ببرد. با این حال اگر مدتی در بازار کار کرده باشید متوجه می‌شوید که افت و خیزهای بازار در بلند مدت همیشه سودهای خوبی را نصیب تریدرهای با حوصله می‌کنند.
• تصمیمات شتاب زده سبب می‌شود که ضررهای مالی زیادی را به سرمایه خودتان وارد کنید. اضطراب ضرر از خود ضرر خطرناک‌تر است.
• برای جلوگیری از ریسک‌های روانی و اضطراب‌ها یا حتی طمع‌ها، همه کارشناسان توصیه می‌کنند که سرمایه خود را در میان دارائی‌های مختلف تقسیم کنید. این کار به شما این اطمینان را می‌دهد که در صورتی که یک دارائی به هر صورت در روند نزولی قرار گرفت شتاب زده اقدام به فروش نکنید. البته رسیدن به یک ذهنیت زیبا در بازار نیازمند تجربه خردمندانه است.