حساب کتاب در بازار فارکس

 

۱. پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

کوچک ترین واحد ارزش نرخ جفت ارزها و سایر محصولات در بازار فارکس می باشد. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازار فارکس مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها و سابر محصولات می­‌باشد.

 در جفت ارزها و گاز هر پیپ ۰.۰۰۰۱ قیمت می باشد. در واقع به عدد چهارم بعد از ممیز در قیمت جفت ارزها PIP گفته می شود، البته شایان ذکر است که موارد استثنا نیز وجود دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

  • در نظر داشته باشید با توجه به اینکه قیمت گاز در دیده بان بازار با ۳ رقم بعد از اعشار نمایش داده می شود هر یک واحد تغییر در رقم سوم بعد از اعشار معادل ۱۰ پیپ می باشد.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است. (به جز موارد استثنا)

موارد استثنا در  محاسبه پیپ 

  •  هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. یک پیپ، عدد دوم بعد از اعشار می باشد یا به عبارتی ۰.۰۱ نرخ جفت ارز است.
    • عددی که در  این جفت ارزها، بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند.
  • طلا،نقره و نفت :  در این ۳ محصول نیز، یک پیپ عدد دوم بعد از اعشار یعنی ۰.۰۱ قیمت می باشد.

مثال:

  • EURUSD : فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر ۱.۳۱۴۵ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱.۳۱۷۵ تغییر می­کند. در واقع ۳ پیپ قیمت افزایش پیدا کرده است.

  • USDJPY:  فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۱۴.۳۵۸ است ولی طی چند ساعت آینده قیمت به ۱۱۴.۳۳۳ تغییر می­کند. در واقع ۲.۵ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

  • GASus : فرض کنید قیمت GASus در حال حاضر ۳.۷۱۸ است ولی یک روز بعد، قیمت به ۳.۷۵۶ تغییر می­کند. در واقع ۳۸۰  پیپ قیمت افزایش پیدا کرده است.

  • XAUUSD:  فرض کنید قیمت جفت ارز XAUUSD در حال حاضر ۱۸۰۹.۲۲ است ولی طی چند ساعت آینده قیمت به ۱۸۰۸.۲۲ تغییر می­کند. در واقع ۱۰۰ پیپ قیمت کاهش پیدا کرده است.

 

 ۲. لات در بازار فارکسLOT

در بازار فارکس ، خرید و فروش با واحدی استاندارد به نام لات انجام میشود. در واقع Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات در فارکس می باشد.

یکی از فیلد هایی که قبل از شروع معامله بایستی مشخص شود، Volume (حجم معامله) می باشد که نسبتی از لات استاندارد می باشد.

حجم معامله = X * لات استاندارد

مقدار لات استاندارد محصولات متفاوت می باشد. در دیده بان بازار (Market Watch) روی محصول و نماد مورد نظر کلیک راست کنید، با انتخاب Specification وارد بخش توضیحات محصول شوید. Contract size مقدار لات استاندارد را نشان می دهد.

 

۳. ارزش هر پیپ(Per PIP Value)

محاسبه ارزش تغییر هر پیپ از این نظر بسیار اهمیت دارد که معامله گر می تواند با محاسبه سود و ضرر معاملات خود، ریسک معاملات خود را کنترل نماید. اگر معامله گر ارزش پیپ را نداند نمی تواند اندازه یک پوزیشن ایده آل را برای معاملات به صورت دقیق محاسبه کند و در نتیجه میزان ریسک در معاملات وی یا خیلی کم و یا بیش از حد خواهد بود.

همیشه این نکته را در نظر بگیرید که ارزش پیپ را ارز دوم (ارز سمت راست) تعیین می کند.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر چند عامل است:

  • نماد و محصول در حال معامله
  • حجم معامله
  • نرخ ارز
  • ارز پایه حساب معاملاتی
    • توضبحاتی که برای محاسبه ارزش هر پیپ در ذیل ارائه خواهد شد برای حساب هایی با ارز پایه دلار می باشد که معامله گرانی که حساب با ارز  پایه IRT با بورو دارند می توانند از نرخ برابری در دیده بان بازار استفاده کنند.

 

محاسبه ارزش پیپ برای محصولاتی قسمت دوم (سمت راست) دلار آمریکا باشدXXX/USD

ارزش دلاری هر ۱ پیپ تغییر در قیمت  = تغییر در قیمت بابت هر ۱ پیپ * لات استاندارد * حجم معامله

محاسبه ارزش پیپ برای محصولاتی که دلار در قسمت اول نماد باشد  USD/XXX

ارزش دلاری هر ۱ پیپ تغییر در قیمت  = تغییر در قیمت بابت هر ۱ پیپ * لات استاندارد * حجم معامله / نرخ USD/XXX

 

محاسبه ارزش پیپ برای جفت ارزهای فرعی XXX/YYY

نکته ای که برای محاسبه ارزش پیپ به خصوص جفت ارزهای فرعی در نظر بگیرید این است که ارز دوم (ارز سمت راست) در جفت ارز تعیین کننده ارزش هر پیپ می باشد. 

 ارزش دلاری هر ۱ پیپ تغییر در قیمت  = تغییر در قیمت بابت هر ۱ پیپ  لات استاندارد * حجم معامله / نرخ USD/YYY

USD/YYY = ۱ / (YYY/USD) 

 

 

۴. مارجین - مارجین آزاد - مارجین لول

مارجین (Margin)
هنگام معاملات فارکس، برای باز کردن و حفظ موقعیت جدید نیاز به سرمایه کمی است. این سرمایه به عنوان مارجین شناخته می شود. مارجین یا (Required Margin) پولی است که کارگزار به عنوان  وجه الضمان در هنگام پوزیشن گرفتن،در ححساب معاملگه گر مسدود  و بلوکه می کند، این پول بلوکه شده، با بسته شدن معامله با سود و زیان محاسبه شده، به حساب معامه گر بر می گردد. در واقع  مارجین یک کارمزد یا هزینه معامله نیست. مارجین “وجه ضمانتی” است که می توان به واسطه آن معامله را باز نگه داشت.
 سه مفهوم مارجین، ضریب اهرم و شرط مارجین با یک دیگر در ارتباط هستند. ضریب اهرمی توسط معامله گر و شرط مارجین توسط کارگزاری تعیین می شود.

محاسبه مارجین جفت ارزهایی که ارز اول (سمت چپ) آن ها دلار می باشد USD/XXX
در محاسبه مارجین این جفت ارزها نرخ محصول هیچ تآثیری بر محاسبه مارجین ندارد.

مارجین مورد نیاز برای هر معامله = شرط مارجین * حجم معامله* لات استاندارد/ ضریب اهرمی

محاسبه مارجین محصولاتی که ارز دوم (سمت راست) آن ها دلار می باشد XXX/USD

مارجین مورد نیاز برای هر معامله = شرط مارجین * حجم معامله* لات استاندارد*نرخ لحظه/ ضریب اهرمی

 

محاسبه مارجین جفت ارزهای فرعی XXX/YYY

بر خلاف محاسبات ارزش پیپ ، در محاسبه مارجن جفت ارزهای فرعی، ارز اول ( ارز سمت چپ) اهمیت بیشتری دارد و در محاسبات مارجین نرخ جفت ارز XXX/USD تآثیر گذار می باشد:

مارجین مورد نیاز برای هر معامله = شرط مارجین * حجم معامله* لات استاندارد*نرخ لحظهXXX/USD / ضریب اهرمی

 

مارجین آزاد (Free Margin)
مارجین آزاد موجودی است که جهت باز کردن پوزیشن و معامله جدید و یا حتی برداشت مبلغ از حساب در دسترس می باشد.


مارجین آزاد = (اکوئیتی یا موجودی لحظه) - مارجین

سطح مارجین (Margin Level)
 
مفاهیم مارجین لول، مارجین کال و استاپ اوت از اهمیت بالایی برخوردار هستند. سطح مارجین در واقع یک معیار جهت سنجش این است که معامله گر امکان معامله دارد یا خیر. در کارگزاری فارکسر محدودیت سطح مارجین ۱۰۰ درصد می باشد این محدودیت، کال مارجین نام دارد. سطح مارجین صد در صد به معنی این است  که سطح مارجین استفاده شده و اکویتی شما برابر می باشد و شما نمی توانید موقعیت و معامله جدیدی را باز کنید.

سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین) × ۱۰۰

کال مارجین (Call Margin)
معامله گر در زمانی که حسابش Call Margin می شود، می تواند:

۱. چنانچه تحلیل معامله گر از روند معاملات در حال اجرا، تغییر روند باشد، می تواند با افزایش موجودی (واریز وجه)، پوزیشن های خود را نگه دارد.

۲. چنانچه تحلیل بر این باشد که روند تغییری نمی کند، بهتر هست در زمان کال مارجین معامله در حال ضرر بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

استاپ اوت (Stop-Out)
در کارگزاری های مختلف سطحی پایین تر از سطح کال مارجین وجود درارد که به آن سطح Stop-Out گفته می شود.
 هنگامی که سطح مارجین به ۹۰ درصد برسد، پوزیشن در ضرر به صورت خودکار بسته می شود. چنانچه معامله گر چندین معامله در ضرر داشته  باشد، ابتدا فقط یک موقعیت که ضرر بیشتری دارد  به صورت خودکار بسته می شود و سطح مارجین، مجددا محاسبه خواهد شد.

 

۵. بالانس- اکوئیتی

بالانس (Balance)
بالانس و موجودی حساب، همان سرمایه اولیه معامله گر می باشد که با انجام معامله کم یا زیاد می شود.

بالانس یا موجودی حساب در فارکس تا پایان بسته شدن معامله هیچ گونه تغییری نمی کند و پس از بسته شدن ترید سود یا زیان حاصله از معامله بر Balance اعمال می شود.

در واقع بالانس در زمانی که مشتری معامله ای نداشته باشد، حداکثر مبلغ قابل برداشت تریدر می باشد.

اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی همان موجودی لحظه می باشد که از فرمول زیر به دست می آید:

اکوئیتی= بالانس + مقدار متغیر سود یا ضرر معاملات باز

در نظر داشته باشید در زمانی که شما هیچگونه معامله و یا موقعیت بازی نداشته باشید سود یا ضرر متغیری هم ندارید. بنابر این در این حالت مقدار اکوئیتی و مقدار بالانس یکسان و برابر است.
 

افتتاح حساب واقعی 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}