نگاهی به هفته دوم آوریل و پیش بینی هفته پیش رو

تاثیر بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک بر بازار فارکس

هفته دوم آوریل شاهد چندین رویداد مهم بود که بر بازار ارز تأثیر گذاشت، از جمله جلسات بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی. فدرال رزرو ایالات متحده و بانک کانادا صورتجلسه جلسات مربوطه خود در ماه مارس را منتشر کردند که نشان می دهد هر دو بانک مرکزی ممکن است در اواخر سال جاری شروع به کاهش خرید اوراق قرضه خود کنند. در همین حال، با اعمال تحریم های جدید رئیس جمهور بایدن علیه روسیه، تنش ها بین ایالات متحده و روسیه تشدید شد. این رویدادها می تواند پیامدهای گسترده ای بر ارزش ارز در هفته های آینده داشته باشد.

رویدادهای اقتصادی آتی که می تواند بر عملکرد فارکس تأثیر بگذارد

با نگاهی به هفته آینده، چندین رویداد اقتصادی مهم برنامه ریزی شده است که می تواند بر عملکرد فارکس تأثیر بگذارد. در 19 آوریل، بانک مرکزی استرالیا صورتجلسه ماه آوریل خود را منتشر خواهد کرد که می تواند بینش هایی را در مورد چشم انداز بانک در مورد اقتصاد استرالیا و تغییرات احتمالی سیاست پولی ارائه دهد. در 22 آوریل، بانک مرکزی اروپا نشست سیاست پولی خود را برگزار می کند که انتظار می رود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازار از نزدیک کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا را برای هرگونه سیگنالی مبنی بر تغییر سیاست های آتی، به ویژه در مورد برنامه خرید اوراق قرضه بانک، رصد خواهد کرد. علاوه بر این، در 23 آوریل، ژاپن داده های CPI خود را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد که می تواند بر عملکرد ین تأثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل جفت ارزهای اصلی: EUR/USD، USD/JPY، و XAU

جفت ارز EUR/USD، USD/JPY و XAU همگی تحت تاثیر رویدادهای اخیر قرار گرفتند. یورو در هفته های اخیر در محدوده 1.17 تا 1.20 معامله می شد، با تعهد بانک مرکزی اروپا به سیاست پولی سست و افزایش اقدامات محرک که فشار نزولی بر یورو وارد کرده است. نشست آتی بانک مرکزی اروپا در 22 آوریل برای هرگونه سیگنالی در مورد تغییر سیاست های آتی، به ویژه در مورد برنامه خرید اوراق قرضه بانک، رصد خواهد شد. اگر بانک مرکزی اروپا به اقدامات محرک بیشتر اشاره کند، یورو ممکن است با فشار فروش بیشتری مواجه شود.

جفت USD/JPY در هفته‌های اخیر بین 108 تا 110 معامله می‌شد، که تقویت اخیر دلار آمریکا ناشی از چشم‌انداز خوش‌بینانه فدرال رزرو در مورد اقتصاد ایالات متحده، بازدهی بالاتر خزانه‌داری آمریکا و بسته محرک عظیم دولت ایالات متحده است. تعهد بانک مرکزی ژاپن به پایین نگه داشتن نرخ بهره و حفظ موضع سیاست پولی سست، فشار نزولی بر ین وارد کرده است. داده‌های CPI ژاپن در ماه مارس می‌تواند بر عملکرد ین تأثیر بگذارد و هر نشانه‌ای از افزایش تورم به طور بالقوه منجر به تقویت ین شود.

در نهایت، جفت XAU (طلا) در هفته های اخیر در محدوده 1680 تا 1750 دلار معامله می شد. جذابیت پناهگاه امن طلا کاهش یافته است زیرا سرمایه گذاران نسبت به بهبود اقتصاد جهانی خوشبین تر شده اند. عملکرد ضعیف اخیر طلا به عوامل متعددی از جمله افزایش بازده خزانه داری ایالات متحده، تقویت دلار آمریکا و پیشرفت در تلاش های واکسیناسیون کووید-19 نسبت داده شده است. بازار به دقت هرگونه تحولات ژئوپلیتیکی یا داده های اقتصادی غیرمنتظره ای را که می تواند بر جذابیت پناهگاه امن طلا تأثیر بگذارد، رصد خواهد کرد. اگر نشانه‌هایی از افزایش تورم یا عدم اطمینان در اقتصاد جهانی وجود داشته باشد، طلا می‌تواند جذابیت پناهگاه امن خود را بازیابد و شاهد افزایش ارزش باشد.

ملاحظات معاملاتی برای بازار فارکس

در نتیجه، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید داده‌های اقتصادی، بیانیه‌های بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی را که می‌توانند بر عملکرد فارکس تأثیر بگذارند، از نزدیک زیر نظر داشته باشند. انتظار می رود بازار فارکس در هفته های آینده فعال بماند و معامله گران باید آماده باشند تا از هر فرصتی که ممکن است به وجود بیاید، سرمایه گذاری کنند. هنگام معامله در بازار فارکس همیشه باید از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب استفاده کرد و معامله گران باید مراقب تأثیر احتمالی رویدادهای غیرمنتظره بر ارزش ارز باشند.

تقویم اقتصادی هفته آینده:

دوشنبه 17 آوریل:

• ایالات متحده: بررسی تولید امپایر استیت
• کانادا: قیمت عمده فروشی
• اتحادیه اروپا: دارایی های ذخیره
• بریتانیا: BOE Jon Cunliffe: سخنرانی اصلی در اجلاس جهانی Innovate Finance
• چین: نرخ تسهیلات وام 1 ساله
• نیوزلند: شاخص های قیمت مواد غذایی و اجاره، PSI کسب و کار

سه شنبه 18 آوریل:

• ایالات متحده: ساخت و سازهای مسکونی جدید (مجوزهای ساختمانی، شروع مسکن، و تکمیل مسکن)، شاخص بازار مسکن NAHB
• کانادا: CPI ماهانه (هسته، میانه، بریده شده)
• اتحادیه اروپا: احساسات اقتصادی ZEW (اتحادیه اروپا، آلمان)
• انگلستان: گزارش درآمد و اشتغال
• چین: تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، سرمایه گذاری دارایی های ثابت، خروجی صنعتی خرده فروشی
• استرالیا: دقیقه RBA

چهارشنبه 19 آوریل:

• کانادا: قیمت تولیدکننده، شروع مسکن، قیمت خانه
• اتحادیه اروپا: تورم (CPI، CPI اصلی، HICP)، بازده ساخت و ساز، تراز پرداخت ها
• انگلستان: تورم (CPI، CPI اصلی، RPI، PPI)
• ژاپن: تولید صنعتی، استفاده از ظرفیت
• استرالیا: شاخص پیشرو

پنجشنبه 20 آوریل:

• ایالات متحده: ادعاهای اولیه بیکاری، نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا، فروش خانه های موجود NAR، شاخص هفتگی اقتصادی،
• اتحادیه اروپا: تراز تجاری، قیمت تولیدکننده آلمان،
• چین: نرخ اولیه وام 1 و 5 ساله
• ژاپن: تراز تجاری، فعالیت صنعت سوم،
• استرالیا: جودو بانک فلش استرالیا PMI
• نیوزلند: گزارش فصلی CPI

جمعه 21 آوریل:

• ایالات متحده: S&P Global Flash ایالات متحده PMI ترکیبی، فروش خانه های موجود، عضو رای دهنده FOMC، لیزا کوک صحبت می کند - سوالات مهم برای تحقیقات اقتصادی
• کانادا: خرده فروشی
• اتحادیه اروپا: S&P Global Flash PMI (فرانسه، آلمان، منطقه یورو)، اعتماد مصرف کننده
• انگلستان: S&P Global Flash PMI، خرده فروشی، اعتماد مصرف کننده GfK
• ژاپن: CPI (مارس)، Jibun Bank Flash Japan Composite PMI

منابع: 

1. Federal Reserve, "Minutes of the Federal Open Market Committee, March 16-17, 2021"
2. Bank of Canada, "Bank of Canada leaves monetary policy unchanged, with continued extraordinary forward guidance and large-scale asset purchases"
3. BBC News, "Biden imposes new sanctions on Russia over election interference"
4. Reserve Bank of Australia, "Monetary Policy Meeting Minutes"
5. European Central Bank, "Monetary Policy Decisions"
6. Japan Statistics Bureau, "Consumer Price Index"